Checklist · CSV, si apre in Excel · Andrea ed Elena
Checklist chiusura mensile: i 12 controlli
Un foglio da aprire in Excel a fine mese, con area, controllo, frequenza e responsabile. Se rispondi no a più di tre voci, il mese non è chiuso: è solo finito.
Di cosa si tratta
Un foglio CSV da aprire in Excel o Google Fogli con dodici controlli di fine mese, divisi in tre aree: cassa e banche, crediti e magazzino, costi margine e fisco. Accanto a ogni controllo ci sono le colonne frequenza, responsabile, esito e note, così puoi usarla come registro mese dopo mese.
Cosa c'è dentro
- Cassa e banche: quattro controlli
- Crediti e magazzino: quattro controlli
- Costi, margine e scadenze fiscali: quattro controlli
- Colonne per frequenza, responsabile, esito e note
Due voci di esempio
- So quanta cassa ho oggi, sommando tutti i conti
- So quanta ne avrò fra tredici settimane, con le uscite fiscali dentro
e altri 10 controlli nel file.
Come usarla
- 1Scaricala e salvane una copia per ogni mese.
- 2Assegna un responsabile a ogni controllo: amministrazione, contabilità o titolare.
- 3A fine mese compila la colonna Fatto con Sì o No e annota nelle note cosa manca.
- 4Se i No sono più di tre, il mese non è davvero chiuso: riparti da quelle voci.
Quando usarla
- Negli ultimi giorni del mese, prima di considerarlo chiuso.
- Prima di un incontro con la banca o con il tuo commercialista.
- Quando vuoi dare alla tua amministrazione una routine precisa e ripetibile.
12controlli
prima di chiudere il mese
Dieci minuti con la checklist davanti. Se rispondi no a più di tre voci, il mese non è chiuso: è solo finito.
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